创同策略 5月31日基金净值:平安惠复纯债A最新净值1.144,跌0.01%

发布日期:2024-08-08 08:18    点击次数:81

本站消息创同策略,5月31日,平安惠复纯债A最新单位净值为1.144元,累计净值为1.263元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨25.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠复纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.92%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为韩克、张璐,基金经理韩克于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.67%。基金经理张璐于2023年5月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.29%。

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